Operation Manual

112 8: Obligaties
File name : Dutch-MP02-1-040308(Print).doc Print data : 2004/3/9

5,7 


Slaat het rendement op.


Berekent de prijs.
 3,032006
 102,75




Wijzigt aankoopsdatum
in vervaldatum en slaat
een call-waarde op.
 

Berekent op te vragen
rendement.
Voorbeeld: een nul–coupon obligatie. Bereken de prijs van een nul–coupon,
halfjaarlijkse obligatie met behulp van een 30/360 kalenderbasis. De obligatie
is gekocht op 19 mei 2003 en vervalt op 30 juni 2017, en heeft een effectief
rendement van 10%.
Toetsen Scherm Omschrijving
 
@c

Wist BOND-variabelen,
stelt
CALL in op 100.
 

e

 
Stelt type in, indien
noodzakelijk (controleer
het scherm).
5,192003 

 
Aankoopdatum (notatie
MM.DDYYYY).
6,302017 
 
Vervaldag.
0 

Couponrente is nul.
 10 

Effectief rendement.


Berekent prijs.