Operation Manual

14: Extra voorbeelden 213
File name : Dutch-MP02-1-040308(Print).doc Print data : 2004/3/9
165



50000



Slaat de nominale waarde
van de polis op.




Uw dekking kost 6,57 Euro
per 1.000 Euro nominale
(dekkings)waarde.
Verzekerde dekking zou gekocht kunnen worden voor 3 Euro per 1.000 Euro
nominale waarde. Bereken de rentevoet van het rendement op uw spaargeld.
Toetsen Scherm Omschrijving
3



Slaat de prijs op van een
vervangende verzekering.


Berekent interne rentevoet.
Referentie: Joseph M. Belth,
Life Insurance − A Consumer’s Handbook, Indiana
University Press, 1973, p. 234.
Obligaties
Voorbeeld: Opbrengst op de vervaldag en opbrengst op call. Op 16 maart,
2003 denkt u over de aankoop van een obligatie met een waarde van 1.000
Euro die is uitgegeven op 1 januari 2001. Het heeft een 10,5% halfjaarlijkse
coupon gebruik makend van een 30/360 kalender, en loopt af op 1 januari
2031. De obligatie is opvraagbaar op 1 januari 2006 tegen 110 (dat maakt
1.100 Euro). De obligatie wordt nu verkocht tegen 115,174 (dat is 1.151,74
Euro). Bepaal zowel de opbrengst op de vervaldag als de opbrengst op de
opvraagdag voor deze obligatie.
Bereken allereerst de opbrengst op de vervaldag:
Toetsen Scherm Omschrijving
  

Laat het Obligatie menu
zien.
 

e



Zet de halfjaarlijkse
obligatie op een 30/360
kalender.