Operation Manual

Bijlage - Naslaginformatie 105
Aantal dagen I= (Y1 - YB) Q 365
+ (
aantal dagen MB tot M1)
+ DT1
+
Aantal dagen II=(Y2 - YB) Q 365
+ (
aantal dagen MB tot M2)
+ DT2
+
waarbij:
M1 =maand van de eerste datum
DT1 =dag van de eerste datum
Y1 =jaar van de eerste datum
M2 =maand van de tweede datum
DT2 =dag van de tweede datum
Y2 =jaar van de tweede datum
MB =basismaand (januari)
DB =basisdag (1)
YB =basisjaar (eerste jaar na schrikkeljaar)
30/360 dagtelmethode
1
Opmerking: Deze methode gaat uit van 30 dagen per maand en 360
dagen per jaar.
waarbij:
M1 =maand van de eerste datum
DT1 =dag van de eerste datum
Y1 =jaar van de eerste datum
M2 =maand van de tweede datum
DT2 =dag van de tweede datum
Y2 =jaar van de tweede datum
Opmerking: Als
DT1 is 31, verander dan DT1 in 30. Als DT2 is 31 en DT1
is 30 of 31, verander dan
DT2 in 30; laat deze anders op 31.
1.Bron voor de formule van de 30/360 dagtelmethode: Lynch, John J., Jr. en Jan H.
Mayle. Standard Securities Calculation Methods. New York: Securities Industry
Association, 1986
Y1 YB–()
4
------------------------
Y2 YB–()
4
------------------------
DBD Y2( Y1 )–360× M2( M1)++ 30× DT2( DT1)–+=